Вход в ЗПИФ и выход из ЗПИФ
Вход в ЗПИФ и выход из него
Выдача паёв ЗПИФ
Выдача паёв первому инвестору осуществляется при формировании ЗПИФ, в последующем возможна выдача дополнительных инвестиционных паёв.
В отношении паёв комбинированного ЗПИФ покупатель паёв должен соответствовать требованиям квалифицированного инвестора и оплатить паи денежными средствами, либо передачей имущества, предусмотренного Правилами ДУ ЗПИФ.
Погашение паёв
Погашение паёв в общем случае осуществляется при прекращении ЗПИФ, после реализации всего имущества ЗПИФ вырученные средства, за вычетом понесенных расходов, распределяются между пайщиками и ЗПИФ прекращается.
Частными случаями погашения паев являются:
1) частичное погашение, осуществляемое в порядке и случаях, предусмотренных Правилами ДУ (может не предусматриваться Правилами ДУ в принципе), при этом:
• погашается единовременно не более 20% от всех выданных паев;
• паи погашаются у всех владельцев пропорционально.
2) погашение всех паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, проголосовавшему против решения, принятого общим собранием владельцев инвестиционных паёв.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении. Такими случаями могут быть:
1) отказ специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, при нарушении требований к формированию фонда;
2) выдача управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
3) прекращение фонда.
Сделки с паями на вторичном рынке
Отчуждение паёв может осуществляться как в результате их продажи на вторичном рынке, так и в результате их передачи в качестве вклада в капитал (фонд) юридического лица, наследования.
Сделки с паями комбинированного ЗПИФ на вторичном рынке осуществляется через брокера, последний проверяет соответствие инвестора требованиям квалифицированного инвестора.
Смена владельца паёв на вторичном рынке не оказывает прямого влияния на работу ЗПИФ, Управляющая компания продолжает осуществлять доверительное управление имуществом ЗПИФ согласно Правила ДУ ЗПИФ.